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advised by P••••••• USA
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 | $7.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | NORTHERN TRUST INTERNATIONAL BANKING CORPORATION | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| 2 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |
| Jun 18, 2024 | $7.5M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 26, 2024 | $7.5M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |
| Mar 29, 2023 | $7.5M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |
| Nov 10, 2022 | $7.5M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |
| Sep 1, 2022 | $5.0M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |
| Jan 11, 2022 | $5.0M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••••• P•••••• M•••••• F••• L• • I••••••••• U• R••• E••••• O••••••••• F••• I• |