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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $19.8M |
| 79 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 28, 2024 | $19.8M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $26.4M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jan 18, 2024 | $26.4M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $26.4M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 29, 2023 | $26.4M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| May 4, 2023 | $38.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| May 4, 2023 | $38.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 28, 2022 | $38.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $41.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $41.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $41.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $41.2M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 12, 2020 | $39.3M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 25, 2020 | $39.3M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 14, 2019 | $38.1M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jun 25, 2019 | $38.1M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Apr 17, 2018 | $39.1M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $39.1M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Aug 8, 2017 | $36.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $36.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $36.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Sep 14, 2016 | $35.0M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $33.3M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 28, 2015 | $35.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Oct 20, 2015 | $35.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| May 29, 2015 | $35.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $35.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Jul 22, 2014 | $36.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $36.5M | 79 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• P•••••• O••••••••• I• ••••••••• L••• |