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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $115M |
| 84 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Aug 15, 2024 | $115M | 84 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Apr 12, 2024 | $115M | 84 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $115M | 84 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Jan 30, 2024 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Nov 20, 2023 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Aug 1, 2023 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Jun 16, 2023 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| May 25, 2023 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Apr 4, 2023 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $45.3M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Feb 9, 2023 | $41.5M | 28 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Dec 14, 2022 | $41.5M | 28 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Aug 22, 2022 | $41.5M | 28 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| May 20, 2022 | $41.5M | 28 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $41.5M | 28 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Feb 11, 2022 | $22.1M | 21 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Dec 16, 2021 | $22.1M | 21 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Aug 18, 2021 | $22.1M | 21 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Jun 21, 2021 | $22.1M | 21 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $22.1M | 21 | $500,000 | 100.0% | yes | H•••• F••• S•••••• P•••••• C•••••• L•• |