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advised by R•••• P••••••• C•••••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2024 | $60.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• N••• | C••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Orinda | California | United States | no | 8-68191 |
| U••• B••• | U••• B••• | Milwaukee | Wisconsin |
| 82 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $60.0M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Dec 4, 2023 | $78.6M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $78.6M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $105M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Sep 1, 2021 | $70.9M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $70.9M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Jun 26, 2020 | $62.2M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $62.2M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $51.5M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $40.3M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Dec 20, 2017 | $26.0M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Oct 26, 2017 | $26.0M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Jun 27, 2017 | $26.0M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Jun 15, 2017 | $26.0M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2017 | $26.0M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $132M | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Mar 24, 2016 | $0 | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| Sep 18, 2015 | $0 | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• P••••••• P•••••• I••••••••• F••• L•• |
| no |
| n/a |