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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• B••••••• H••••••• | B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $14.8M |
| 4 |
| $133,660 |
| 100.0% |
| yes |
| E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Dec 20, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Oct 30, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Sep 20, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Sep 18, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Aug 12, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| May 29, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| May 17, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| May 2, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $14.8M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Nov 22, 2023 | $13.9M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Aug 28, 2023 | $13.9M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $13.9M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Sep 15, 2022 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Jul 19, 2022 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Apr 22, 2022 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Nov 5, 2021 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Aug 12, 2021 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Jul 13, 2021 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Jul 1, 2021 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| May 7, 2021 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Mar 25, 2021 | $29.3M | 5 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Feb 17, 2021 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Feb 2, 2021 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Jan 11, 2021 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Dec 18, 2020 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Nov 5, 2020 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Aug 20, 2020 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Jun 30, 2020 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| May 15, 2020 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Mar 26, 2020 | $49.0M | 4 | $133,660 | 100.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Jan 31, 2020 | $0 | 4 | $133,660 | 0.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Nov 8, 2019 | $0 | 4 | $133,660 | 0.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Oct 4, 2019 | $0 | 4 | $133,660 | 0.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |
| Feb 26, 2019 | $0 | 4 | $133,660 | 0.0% | yes | E••••• P••••••• F••• I• F••••• L•• |