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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL CORPORATE TRUST - CDO GROUP | THE BANK OF NEW YORK | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| $2.1B |
| 1 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Nov 26, 2024 | $2.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Aug 27, 2024 | $2.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| May 28, 2024 | $2.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $2.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Feb 6, 2024 | $1.9B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Nov 15, 2023 | $1.9B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Aug 22, 2023 | $1.9B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| May 23, 2023 | $1.9B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.9B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Jan 31, 2023 | $1.5B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Nov 16, 2022 | $1.5B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Aug 23, 2022 | $1.5B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| May 25, 2022 | $1.5B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.5B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Feb 15, 2022 | $1.3B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Nov 19, 2021 | $1.3B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Aug 25, 2021 | $1.3B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Jul 1, 2021 | $1.3B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| May 25, 2021 | $1.3B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.3B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Mar 3, 2021 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Feb 10, 2021 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Dec 10, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Nov 18, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Aug 17, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Jul 24, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Jun 8, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| May 21, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.1B | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••• C••••• S••••••••• F••••• I•• U•• L••• |