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advised by F•••• R••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 11 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Apr 1, 2024 | $724M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Mar 29, 2024 | $724M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Oct 18, 2023 | $600M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Jun 13, 2023 | $600M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| May 11, 2023 | $600M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| May 11, 2023 | $600M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Apr 14, 2023 | $600M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Mar 31, 2023 | $600M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Jun 9, 2022 | $525M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| May 3, 2022 | $525M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Mar 31, 2022 | $525M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Dec 17, 2021 | $481M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Sep 29, 2021 | $481M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Aug 3, 2021 | $481M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Apr 30, 2021 | $481M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Mar 31, 2021 | $481M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Apr 27, 2020 | $552M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| Mar 30, 2020 | $552M | 11 | $1.0M | 300.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• ••• I•• R•••••• I••••••••• V•••••••• |
| May 1, 2019 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | F•••• R•••••• F••• X••• L••• |