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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORPORATION | NORTHERN TRUST CORPORATION | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $24.7M |
| 4 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| May 8, 2024 | $24.7M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 26, 2024 | $24.7M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Feb 23, 2024 | $22.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Jun 1, 2023 | $22.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 30, 2023 | $22.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Nov 22, 2022 | $8.7M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Aug 15, 2022 | $8.7M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Apr 18, 2022 | $8.7M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Apr 18, 2022 | $8.7M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 31, 2022 | $8.7M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Nov 18, 2021 | $8.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Aug 25, 2021 | $8.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Aug 25, 2021 | $8.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Aug 24, 2021 | $8.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 29, 2021 | $8.0M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Jan 7, 2021 | $6.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Jul 8, 2020 | $6.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 30, 2020 | $6.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 30, 2020 | $6.4M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 29, 2019 | $7.7M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Apr 17, 2018 | $7.1M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 29, 2018 | $7.1M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 31, 2017 | $6.5M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Mar 31, 2016 | $5.1M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Oct 30, 2015 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Oct 19, 2015 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |
| Apr 6, 2015 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | M•••• E••••• T•••• • M•••• G••••• M•••• C•• P•••••••• |