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advised by K•••••• CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO FUND SERVICES (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | CITCO FUND SERVICES (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED | INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF CHINA LIMITED | Beijing | n/a | China | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
| 5 |
| $1.0M |
| 9100.0% |
| yes |
| K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Apr 12, 2023 | $5.8M | 5 | $1.0M | 2500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $5.8M | 5 | $1.0M | 2500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $12.9M | 5 | $1.0M | 2500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 17, 2021 | $15.5M | 6 | $1.0M | 3300.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $22.0M | 6 | $1.0M | 3300.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2019 | $20.0M | 7 | $1.0M | 3000.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Apr 9, 2018 | $14.5M | 5 | $1.0M | 4800.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2018 | $14.5M | 5 | $1.0M | 4800.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2017 | $20.7M | 6 | $5.0M | 2500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $19.7M | 5 | $5.0M | 2800.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Sep 1, 2015 | $64.7M | 5 | $5.0M | 900.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $64.7M | 5 | $5.0M | 900.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2014 | $98.1M | 5 | $5.0M | 900.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Apr 30, 2013 | $65.6M | 3 | $5.0M | 900.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 26, 2013 | $64.0M | 3 | $5.0M | 900.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Jun 1, 2012 | $71.6M | 10 | $5.0M | 500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Apr 3, 2012 | $67.0M | 10 | $5.0M | 500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Apr 2, 2012 | $67.0M | 10 | $5.0M | 500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Apr 2, 2012 | $67.0M | 10 | $5.0M | 500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2012 | $67.0M | 10 | $5.0M | 500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| Mar 23, 2012 | $67.0M | 10 | $5.0M | 500.0% | yes | K•••••• P•••••• D••••••••• M••••• F••• |
| London |
| n/a |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |
| UBS AG | UBS AG | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |