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Netherlands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | FORT WORTH | Texas | United States | no | n/a |
| JP MORGAN PRIVATE BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Feb 11, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jan 7, 2022 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Nov 12, 2021 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Oct 28, 2021 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jun 2, 2021 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 30, 2021 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Sep 3, 2020 | $600,000 | 2 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| May 15, 2020 | $600,000 | 2 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 17, 2020 | $600,000 | 2 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 30, 2020 | $600,000 | 2 | $0 | 0.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Dec 3, 2019 | $800,000 | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| May 21, 2019 | $800,000 | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 29, 2019 | $800,000 | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 29, 2019 | $800,000 | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 18, 2019 | $900,000 | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 18, 2019 | $900,000 | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 18, 2019 | $900,000 | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 18, 2019 | $900,000 | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Oct 31, 2018 | $900,000 | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 29, 2018 | $900,000 | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jan 2, 2018 | $1.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jan 2, 2018 | $1.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Sep 28, 2017 | $1.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Sep 19, 2017 | $1.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Aug 5, 2017 | $1.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 31, 2017 | $1.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 24, 2017 | $3.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Nov 16, 2016 | $3.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Sep 2, 2016 | $3.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| May 9, 2016 | $3.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 13, 2016 | $3.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 30, 2016 | $3.4M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jan 8, 2016 | $3.7M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jul 17, 2015 | $3.7M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 10, 2015 | $3.7M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 31, 2015 | $3.7M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Nov 11, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Sep 2, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jul 28, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jul 14, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 10, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 9, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 31, 2014 | $8.4M | 2 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Feb 17, 2014 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Nov 22, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Oct 15, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Aug 26, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Aug 26, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 29, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 22, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 10, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Apr 1, 2013 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 30, 2012 | $12.8M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Mar 8, 2012 | $23.7M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Feb 6, 2012 | $23.7M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jan 25, 2012 | $23.7M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Jan 5, 2012 | $23.7M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |
| Dec 2, 2011 | $23.7M | 3 | $0 | 500.0% | yes | T•• D•••• P••••••• I••• C••• |