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advised by H•• M••••••••• C•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 30 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 30, 2023 | $2.0M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $2.0M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 17, 2022 | $51.5M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 25, 2022 | $51.5M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 22, 2021 | $28.9M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 4, 2021 | $41.4M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 10, 2020 | $41.4M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2019 | $47.9M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 22, 2019 | $47.9M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $79.6M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $79.6M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 4, 2017 | $72.9M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 3, 2016 | $78.2M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 28, 2015 | $72.6M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 14, 2014 | $83.5M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| May 28, 2013 | $68.1M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| May 21, 2013 | $68.1M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| May 14, 2013 | $68.1M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| May 14, 2013 | $68.1M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 31, 2013 | $70.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 6, 2012 | $70.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 9, 2012 | $70.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 27, 2012 | $70.0M | 20 | $1.0M | 100.0% | yes | H••••• E••••••••• P•••••••• L••• |