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advised by M••••••• W••• NORTH AMERICA L.P.
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | CITCO BANK NEDERLAND N.V. DUBLIN BRANCH | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| $6.1M |
| 5 |
| $108,000 |
| 3900.0% |
| yes |
| M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• E••••••••• F•••• L••• F••• |
| Jun 27, 2024 | $6.1M | 5 | $108,000 | 3900.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• E••••••••• F•••• L••• F••• |
| May 30, 2024 | $6.1M | 5 | $108,000 | 3900.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• E••••••••• F•••• L••• F••• |
| Jan 29, 2024 | $4.8M | 204 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• E••••••••• F•••• L••• F••• |
| Dec 6, 2023 | $4.8M | 204 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• E••••••••• F•••• L••• F••• |
| Jun 6, 2023 | $4.8M | 204 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| May 30, 2023 | $4.8M | 204 | $108,645 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Feb 7, 2023 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Nov 14, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Nov 3, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Nov 3, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Sep 23, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Sep 23, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Jun 29, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| May 25, 2022 | $5.1M | 5 | $111,265 | 10000.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| Feb 3, 2022 | $0 | 0 | $117,530 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |
| May 28, 2021 | $0 | 0 | $117,530 | 0.0% | yes | M••••••• W••• L••• S••••••••• I••• • M• A••••••• T••• L• E•• F••• |