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advised by R•••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B••• | C••••••• B••• | PALO ALTO | California | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| U• B••• | U• B••• | Philadelphia | Pennsylvania |
| 12 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Sep 28, 2024 | $276M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 31, 2024 | $276M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 1, 2024 | $268M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 28, 2024 | $269M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Dec 8, 2023 | $171M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Aug 18, 2023 | $171M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Jul 28, 2023 | $171M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 16, 2023 | $171M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2023 | $171M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2023 | $171M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Sep 14, 2022 | $488M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 20, 2022 | $488M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 5, 2022 | $488M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2022 | $488M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Aug 13, 2021 | $320M | 13 | $1.0M | 200.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 3, 2021 | $320M | 13 | $1.0M | 200.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2021 | $320M | 13 | $1.0M | 200.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Apr 23, 2020 | $159M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 19, 2020 | $163M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Jan 3, 2020 | $164M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| May 2, 2019 | $138M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 26, 2019 | $138M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 23, 2018 | $48.2M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2017 | $42.3M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Feb 1, 2017 | $62.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2016 | $62.0M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• A••••••••• C••••• F••• I• L• |
| United States |
| no |
| n/a |