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advised by E••••••• A•••• M•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $241M | 42 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••• L••••• P•••••• F••••• A•• S•••• I••••••••• | M••••• L••••• P•••••• F••••• A•• S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Mar 27, 2024 | $213M | 42 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Mar 28, 2023 | $182M | 42 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Mar 29, 2022 | $122M | 32 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Oct 5, 2021 | $116M | 25 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Mar 31, 2021 | $116M | 25 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Jun 11, 2020 | $114M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Apr 1, 2020 | $114M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Mar 16, 2020 | $114M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |
| Jan 29, 2020 | $114M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• P•••••• E••••• P••••••• I• L• |