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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $478,490 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. | Baltimore | Maryland | United States | no | 8-10999 |
| 45 |
| $140,715 |
| 100.0% |
| yes |
| M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $84.1M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $266M | 33 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $549M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $555M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $530M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $466M | 29 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $542M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $643M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $652M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $623M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 4, 2013 | $561M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $561M | 31 | $500,000 | 100.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $722M | 27 | $500,000 | 800.0% | yes | M•••••• D••••••• C•••••• P••••••• V•••• L••• |