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advised by B•••••• S••••• P••••••• L•••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• N• | C••••••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | Boston | Massachusetts |
| $388M |
| 3 |
| $200M |
| 100.0% |
| yes |
| B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Oct 2, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Aug 27, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Jun 12, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| May 28, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| May 3, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Apr 29, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Mar 29, 2024 | $388M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 29, 2024 | $412M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Nov 24, 2023 | $412M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Aug 24, 2023 | $412M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Jun 28, 2023 | $412M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| May 12, 2023 | $412M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Mar 30, 2023 | $412M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 23, 2023 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Dec 5, 2022 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Oct 27, 2022 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Sep 16, 2022 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Aug 18, 2022 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Apr 14, 2022 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Mar 31, 2022 | $401M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 3, 2022 | $310M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Dec 17, 2021 | $310M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Nov 15, 2021 | $310M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Mar 31, 2021 | $310M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 18, 2021 | $263M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Jan 29, 2021 | $263M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Nov 18, 2020 | $263M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Sep 14, 2020 | $263M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Mar 27, 2020 | $263M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 19, 2020 | $216M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Aug 16, 2019 | $216M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| May 24, 2019 | $216M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Mar 27, 2019 | $216M | 3 | $200M | 100.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 26, 2019 | $0 | 0 | $200M | 0.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 19, 2019 | $0 | 0 | $200M | 0.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Feb 12, 2019 | $0 | 0 | $200M | 0.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| Nov 27, 2018 | $0 | 0 | $200M | 0.0% | yes | B•••••• S••••• P••••••• S•••• I• L••• |
| United States |
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