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advised by A• P•••••• C••••• I•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• F••• S••••••• N• L•• | I••••••••• F••• S••••••• N• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $29.0M |
| 597 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Oct 3, 2024 | $69.4M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Aug 27, 2024 | $69.4M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jul 16, 2024 | $69.4M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $69.4M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Oct 2, 2023 | $63.6M | 631 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jul 7, 2023 | $63.6M | 631 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $63.6M | 631 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Oct 17, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Sep 14, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Sep 12, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| May 2, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Apr 21, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Apr 14, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $67.2M | 597 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Nov 5, 2021 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jul 6, 2021 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jan 7, 2021 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jan 7, 2021 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jul 24, 2020 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jul 20, 2020 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2020 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jan 16, 2020 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jul 1, 2019 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jun 7, 2019 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| May 10, 2019 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2019 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $5.2M | 414 | $250,000 | 0.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jan 28, 2019 | $240M | 904 | $250,000 | 800.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jan 24, 2019 | $240M | 904 | $250,000 | 800.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |
| Jan 18, 2019 | $240M | 904 | $250,000 | 800.0% | yes | A• E••••• O••••••••• ••••••••• A•• F••• I•• L••• |