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advised by C••••••• S•••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $29.9M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B•••• L••••••••• B••••• | C••••• B•••• L••••••••• B••••• | ALLÉE SCHEFFER | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 5 |
| $1,000 |
| 6100.0% |
| n/a |
| N•••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Aug 8, 2024 | $29.9M | 5 | $1,000 | 3700.0% | yes | N•••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $29.9M | 5 | $1,000 | 3700.0% | yes | N•••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Nov 27, 2023 | $12.5M | 5 | $1,000 | 8900.0% | yes | N•••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Jul 12, 2023 | $12.5M | 5 | $1,000 | 8900.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| May 10, 2023 | $12.5M | 5 | $1,000 | 8900.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Mar 30, 2023 | $12.5M | 5 | $1,000 | 8900.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Feb 28, 2023 | $15.6M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Jan 31, 2023 | $15.6M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Oct 14, 2022 | $15.6M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Aug 9, 2022 | $15.6M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Jul 11, 2022 | $15.6M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $15.6M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Mar 11, 2022 | $13.9M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Aug 31, 2021 | $13.9M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Apr 28, 2021 | $13.9M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $13.9M | 3 | $1,000 | 7700.0% | yes | C••••••• G• A••••• G••••• E•••••••• I••••••••• |