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advised by P•••••••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $19.1M | 7 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | Stamford | Connecticut | United States | no | n/a |
| 200.0% |
| n/a |
| P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $16.0M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $27.4M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $27.4M | 7 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $10.7M | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $2.3M | 3 | $5.0M | 300.0% | yes | P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $2.3M | 3 | $5.0M | 300.0% | yes | P•••••••• A••••••• A••• S•••••••• F••• V••• L••• |