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advised by A•••••• INVESTMENT ADVISORS L••••••
Guernsey
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST (GUERNSEY) L•••••• | NORTHERN TRUST (GUERNSEY) L•••••• | ST PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| Aug 24, 2022 | $334M | 156 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 3, 2022 | $446M | 157 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 25, 2022 | $446M | 157 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 18, 2022 | $570M | 161 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 22, 2021 | $601M | 163 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 22, 2021 | $616M | 164 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 19, 2021 | $616M | 164 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 24, 2021 | $581M | 175 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 16, 2021 | $591M | 176 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 23, 2020 | $561M | 185 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2020 | $537M | 182 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 25, 2020 | $537M | 182 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 19, 2020 | $574M | 191 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 20, 2020 | $767M | 191 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 14, 2019 | $833M | 197 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 30, 2019 | $844M | 199 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 16, 2019 | $844M | 199 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 21, 2019 | $814M | 203 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 20, 2019 | $754M | 205 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 13, 2018 | $775M | 213 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 9, 2018 | $775M | 213 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 27, 2018 | $754M | 221 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 26, 2018 | $754M | 221 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 25, 2018 | $754M | 221 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 25, 2018 | $754M | 221 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 10, 2018 | $754M | 221 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 28, 2018 | $853M | 226 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 16, 2018 | $853M | 226 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 12, 2018 | $853M | 226 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 9, 2018 | $854M | 236 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 28, 2017 | $839M | 238 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 17, 2017 | $888M | 271 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 9, 2017 | $908M | 247 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 4, 2016 | $938M | 423 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 22, 2016 | $938M | 423 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 10, 2016 | $938M | 423 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 13, 2016 | $883M | 276 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 25, 2016 | $933M | 294 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 26, 2015 | $1.0B | 303 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 25, 2015 | $1.1B | 322 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 26, 2015 | $1.1B | 322 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Jun 2, 2015 | $1.1B | 354 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Jun 2, 2015 | $1.1B | 354 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 20, 2014 | $1.2B | 359 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Oct 27, 2014 | $1.6B | 328 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 26, 2014 | $1.6B | 328 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 14, 2014 | $1.8B | 406 | $100,000 | 0.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Dec 19, 2013 | $2.4B | 445 | $100,000 | 1400.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Oct 22, 2013 | $2.4B | 445 | $100,000 | 1400.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 27, 2013 | $2.4B | 445 | $100,000 | 1400.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 4, 2013 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 19, 2013 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| May 13, 2013 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Feb 5, 2013 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Nov 26, 2012 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 26, 2012 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Sep 26, 2012 | $4.0B | 1,012 | $100,000 | 200.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Aug 27, 2012 | $3.2B | 968 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Apr 18, 2012 | $3.2B | 968 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |
| Mar 30, 2012 | $3.2B | 968 | $100,000 | 100.0% | yes | A•••• H••••• P•• L•••••• I• R•••••• O• A•••••• E••••••• M•••••• L••••• I••••••••• P•••••••• |