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advised by S••••• D••••••••• M••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B•••• N••• | C••••••• B•••• N••• | Johnston | Rhode Island | United States | no | n/a |
| 4 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| May 17, 2021 | $4.8M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Apr 8, 2021 | $4.8M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2021 | $4.8M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2020 | $4.5M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2019 | $6.1M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 26, 2019 | $6.5M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Dec 10, 2018 | $6.5M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Apr 25, 2018 | $6.5M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2018 | $6.5M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2018 | $6.5M | 5 | $100,000 | 2000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2017 | $1.8M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• S••••• 2••• S••••• |
| Dec 16, 2016 | $21.1M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Dec 16, 2016 | $21.1M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Mar 30, 2016 | $21.1M | 4 | $100,000 | 0.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L•••• C•••• S• |
| Mar 31, 2015 | $21.7M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L••• C•••• S• |
| Mar 31, 2014 | $16.4M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L••• C•••• S• |
| Sep 4, 2013 | $16.1M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L••• C•••• S• |
| Jun 25, 2013 | $16.1M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L••• C•••• S• |
| Apr 12, 2013 | $16.1M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L••• C•••• S• |
| Apr 1, 2013 | $16.1M | 4 | $100,000 | 10000.0% | yes | S••••• S•••••• S••••••••• M••••• F••• L••• C•••• S• |