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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HINSDALE BANK & TRUST | HINSDALE BANK & TRUST COMPANY, N.A. | Hinsdale | Illinois | United States | no | n/a |
| Jul 2, 2024 | $1.3M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Apr 30, 2024 | $1.3M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 29, 2024 | $1.3M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Jul 7, 2023 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| May 1, 2023 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 31, 2023 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Sep 19, 2022 | $867,425 | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| May 12, 2022 | $867,425 | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Apr 27, 2022 | $867,425 | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 31, 2022 | $867,425 | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| May 3, 2021 | $862,865 | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 30, 2021 | $862,865 | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 30, 2020 | $1.7M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 30, 2019 | $1.9M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 7, 2019 | $1.8M | 18 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 29, 2018 | $1.8M | 18 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 31, 2017 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Oct 7, 2016 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 29, 2016 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 31, 2015 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Feb 10, 2015 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Aug 15, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Jul 21, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Jul 18, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Apr 28, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Apr 11, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Mar 31, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Jan 21, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Jan 10, 2014 | $1.8M | 13 | $25,000 | 3000.0% | yes | P••••• R••• E••••• C••••••• L•• • C•••• A• |
| Aug 30, 2013 | $12.8M | 68 | $2,500 | 3800.0% | yes | P••••• R••• E••••• C•••••• L•• |
| Aug 30, 2013 | $12.8M | 68 | $2,500 | 3800.0% | yes | P••••• R••• E••••• C•••••• L•• |
| Jun 5, 2013 | $12.8M | 68 | $2,500 | 3800.0% | yes | P••••• R••• E••••• C•••••• L•• |
| Mar 4, 2013 | $12.8M | 68 | $2,500 | 3800.0% | yes | P••••• R••• E••••• C•••••• L•• |
| Feb 11, 2013 | $1.0M | 13 | $2,500 | 6500.0% | yes | P••••• R••• E••••• C•••••• L•• |
| Jan 22, 2013 | $1.0M | 13 | $2,500 | 6500.0% | yes | P••••• R••• E••••• C•••••• L•• |