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advised by M••••• S•••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2021 | $3.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 15, 2020 | $3.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $3.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 13, 2020 | $149M | 216 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 7, 2019 | $149M | 216 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 11, 2019 | $149M | 216 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 7, 2019 | $149M | 216 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $149M | 216 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $93.6M | 268 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Dec 22, 2017 | $246M | 284 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 28, 2017 | $246M | 284 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $246M | 284 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2017 | $174M | 288 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 22, 2016 | $174M | 288 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $174M | 288 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 19, 2015 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | M••••• P••••• R••• O••••••••• F•••• L••• |