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advised by S•••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2026 | $201M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| 42 |
| $500,000 |
| 200.0% |
| n/a |
| T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 10, 2024 | $188M | 31 | $500,000 | 300.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| May 22, 2024 | $188M | 31 | $500,000 | 300.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $188M | 31 | $500,000 | 300.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 1, 2023 | $205M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2023 | $205M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 5, 2023 | $205M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $205M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $205M | 32 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $190M | 29 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2021 | $154M | 31 | $500,000 | 200.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 2, 2021 | $147M | 34 | $500,000 | 6500.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2021 | $147M | 34 | $500,000 | 6500.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 8, 2021 | $147M | 34 | $500,000 | 6500.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $147M | 34 | $500,000 | 6500.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $139M | 47 | $500,000 | 6500.0% | yes | T•• S•••••••• L••••••••• E••••• M••••• F•••• L••• |