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advised by S•••••••• C•••••• M••••••••• ••• I•••
United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U•• E••••• S•• L••••••••• B••••• | U•• E••••• S•• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $204M |
| 11 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Nov 25, 2024 | $220M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Aug 19, 2024 | $220M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Jul 17, 2024 | $220M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| May 30, 2024 | $223M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Mar 20, 2024 | $223M | 12 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Nov 8, 2023 | $259M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Jul 25, 2023 | $259M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $281M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Jul 21, 2022 | $319M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $319M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Aug 3, 2021 | $249M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Jul 26, 2021 | $249M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••••• C•••••• P•••••• E••••• G••••• I••••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $199M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Sep 25, 2020 | $190M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $169M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Sep 13, 2019 | $164M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Jun 11, 2019 | $164M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $152M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Jan 8, 2019 | $158M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Jan 4, 2019 | $158M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| May 23, 2018 | $158M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| May 2, 2018 | $154M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $154M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | S••••••• A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Sep 20, 2017 | $155M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Aug 10, 2017 | $155M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Jun 19, 2017 | $155M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $151M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Sep 15, 2016 | $134M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Sep 14, 2016 | $134M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| May 23, 2016 | $134M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $132M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 23, 2016 | $132M | 11 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Jun 4, 2015 | $40.4M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $40.4M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A•••• T••••••••• V••• L••• |