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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••••••• A•••••••• L•• | B•••••••• A•••••••• L•• | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| J• M••••• C•••• B••• N• | J• M••••• C•••• B••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B•••• N• | W•••• F•••• B•••• N• | SIOUX FALLS |
| $65.1M |
| 49 |
| $20.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $65.1M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $90.1M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jul 24, 2023 | $90.1M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| May 31, 2023 | $90.1M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $90.1M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $90.1M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Oct 10, 2022 | $135M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $135M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $192M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $192M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $192M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $201M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jul 4, 2020 | $201M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $201M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $311M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Feb 7, 2020 | $311M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jun 5, 2019 | $311M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $311M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $311M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $271M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $271M | 48 | $20.0M | 0.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| May 11, 2017 | $252M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $252M | 49 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $214M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $214M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $214M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $136M | 37 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jan 2, 2015 | $77.9M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Sep 19, 2014 | $77.9M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Jul 1, 2014 | $77.9M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| Mar 25, 2014 | $77.9M | 38 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• ••••••••• P•••••• E••••• X• •••••••• L••• |
| United States |
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