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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2024 | $106M | 15 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B•••• L••••••••• B••••• | C••••• B•••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S••••••••• O••••• F••• |
| Mar 28, 2024 | $106M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••••• O••••• F••• |
| May 5, 2023 | $128M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••••• O••••• F••• |
| Feb 7, 2023 | $132M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••••••• O••••• F••• |
| Jan 30, 2023 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Jan 4, 2023 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Dec 6, 2022 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Oct 19, 2022 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Aug 1, 2022 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Jun 30, 2022 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Feb 15, 2022 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |
| Oct 5, 2021 | $37.0M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••••• S••••••••• O••••• F••• |