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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 18, 2024 | $717M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• | C••••••••• T•••• C••••••• N••• | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| $250M |
| 100.0% |
| yes |
| R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 26, 2024 | $717M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Jul 17, 2023 | $807M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 27, 2023 | $807M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Jul 22, 2022 | $848M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $848M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Dec 15, 2021 | $622M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Dec 15, 2021 | $622M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $622M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Oct 15, 2020 | $487M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $487M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Aug 22, 2019 | $304M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Apr 10, 2019 | $304M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $304M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Jul 25, 2018 | $290M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 30, 2018 | $291M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Jun 13, 2017 | $278M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $278M | 2 | $250M | 100.0% | yes | R••••••• D••••••••• P•••••••• L• |