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G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundliquidity fund3(c)(7)master fund

G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••

advised by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• I•••••••••

Ireland

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:86f920e6-7b9f-ce9b-08f4-f3f38e74f07f

Data as of Oct 29, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 8:34 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2012 to Oct 29, 2024
61 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: G•••••• S•••• A•••• M••••••••• I•••••••••CRD 107715
Fund type: Liquidity Fund
Latest reported GAV: $70B••• Locked
Peak reported GAV: $70B
Beneficial owners: 2,004
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 2000%
Owned by funds of funds: 1900%
Owned by non-US persons: 8200%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B••• O• N•• Y••• M•••••	B••• O• N•• Y••• M•••••	NEW Y•••	New York	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← G•••••• S•••• A•••• M••••••••• I•••••••••Registered adviserLiquidity Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:86f920e6-7b9f-ce9b-08f4-f3f38e74f07f
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Oct 29, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Apr 12, 2024	$70B	2,004	$1.0M	2000.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 28, 2024	$70B	2,004	$1.0M	2000.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Feb 26, 2024	$57B	1,670	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Sep 15, 2023	$57B	1,670	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Aug 1, 2023	$57B	1,670	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jun 16, 2023	$57B	1,670	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
May 1, 2023	$57B	1,670	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 31, 2023	$57B	1,670	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jan 5, 2023	$56B	1,523	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Dec 14, 2022	$56B	1,523	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jul 22, 2022	$56B	1,523	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
May 18, 2022	$56B	1,523	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 31, 2022	$56B	1,523	$1.0M	400.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jan 24, 2022	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Dec 16, 2021	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Nov 8, 2021	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Oct 8, 2021	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Aug 18, 2021	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jun 21, 2021	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 31, 2021	$54B	1,364	$1.0M	300.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Feb 9, 2021	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jan 13, 2021	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jan 11, 2021	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Nov 16, 2020	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Oct 30, 2020	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jun 24, 2020	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
May 22, 2020	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 27, 2020	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Feb 27, 2020	$35B	1,048	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Feb 5, 2020	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Nov 8, 2019	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Sep 9, 2019	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Aug 2, 2019	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Apr 26, 2019	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 28, 2019	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Feb 28, 2019	$32B	916	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Dec 7, 2018	$29B	839	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Nov 23, 2018	$29B	839	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Sep 12, 2018	$29B	839	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
May 29, 2018	$29B	839	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 29, 2018	$29B	839	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Feb 2, 2018	$39B	791	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Sep 6, 2017	$39B	791	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
May 25, 2017	$39B	791	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 31, 2017	$39B	791	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jan 11, 2017	$32B	650	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Oct 11, 2016	$32B	650	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 30, 2016	$32B	650	$1.0M	100.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Aug 21, 2015	$20B	587	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jul 27, 2015	$20B	587	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 31, 2015	$20B	587	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Nov 25, 2014	$16B	589	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Aug 13, 2014	$16B	589	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 31, 2014	$16B	589	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Nov 21, 2013	$22B	645	$1.0M	600.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Jul 11, 2013	$22B	645	$1.0M	600.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Apr 26, 2013	$22B	645	$1.0M	600.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 28, 2013	$22B	645	$1.0M	600.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Apr 2, 2012	$29B	538	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••
Mar 30, 2012	$29B	538	$1.0M	200.0%	yes	G•••••• S•••• U•• T••••••• L••••• R••••••• F•••