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advised by W•••••• P••••• LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK ADVISORS, LLC | BLACKROCK ADVISORS, LLC | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | JP MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK |
| $65.6M |
| 6 |
| $20.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $65.6M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $59.3M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Jul 24, 2023 | $59.3M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| May 31, 2023 | $59.3M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $59.3M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $59.3M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Oct 10, 2022 | $74.7M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $74.7M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $64.9M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $64.9M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $64.9M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $60.5M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Jul 4, 2020 | $60.5M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $60.5M | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Feb 24, 2020 | $83.7M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Feb 7, 2020 | $83.7M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Jun 5, 2019 | $83.7M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| May 10, 2019 | $83.7M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $83.7M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Dec 3, 2018 | $42.4M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $42.4M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| May 11, 2017 | $27.0M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $27.0M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $5.3M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $5.3M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $5.3M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $5.2M | 5 | $20.0M | 100.0% | yes | W•••••• P••••• E••••••• •••••••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| WELLS FARGO BANK, NA | WELLS FARGO BANK, NA | SIOUX FALLS | South Dakota | United States | no | n/a |