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advised by C••••••• & COMPANY INVESTMENT ADVISER LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2016 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Baltimore | Maryland | United States | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | Stamford | Connecticut |
| $204M |
| 2 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• P•••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2015 | $204M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• P•••••••• C•••••• |
| Jan 28, 2015 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Dec 24, 2014 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Dec 12, 2014 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Dec 11, 2014 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Nov 25, 2014 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Sep 12, 2014 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Mar 31, 2014 | $510M | 2 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Nov 22, 2013 | $972M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Sep 26, 2013 | $972M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Jun 20, 2013 | $972M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Mar 28, 2013 | $972M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Feb 11, 2013 | $199M | 4 | $500,000 | 900.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Dec 3, 2012 | $199M | 4 | $500,000 | 900.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Apr 25, 2012 | $199M | 4 | $500,000 | 900.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| Mar 30, 2012 | $199M | 4 | $500,000 | 900.0% | yes | T•• C••••••• G••••• A••••• F••• L•••••• S••• T•• S••••••••• A•••••••• S••••••••• A•••••• |
| United States |
| no |
| n/a |