DFX Intelligence
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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Sep 27, 2024 | $190M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Jul 26, 2024 | $248M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Dec 13, 2023 | $248M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2023 | $248M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Feb 1, 2023 | $249M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Feb 1, 2023 | $249M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2022 | $249M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 6, 2022 | $293M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Jul 14, 2022 | $293M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| May 11, 2022 | $293M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 25, 2022 | $293M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Feb 3, 2022 | $293M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2021 | $293M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2020 | $253M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 31, 2020 | $271M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 27, 2019 | $271M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Aug 5, 2019 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Jun 11, 2019 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 6, 2019 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Feb 27, 2019 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Jan 10, 2019 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Oct 17, 2018 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2018 | $233M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Jul 9, 2018 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Jun 22, 2018 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| May 2, 2018 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 26, 2018 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Dec 8, 2017 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2017 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 15, 2017 | $246M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 7, 2017 | $257M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Oct 20, 2016 | $257M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Oct 5, 2016 | $257M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2016 | $257M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Aug 25, 2016 | $262M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| May 23, 2016 | $262M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Apr 7, 2016 | $262M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2015 | $262M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 5, 2015 | $304M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Feb 2, 2015 | $304M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 29, 2014 | $304M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| May 28, 2014 | $248M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 27, 2013 | $248M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Aug 26, 2013 | $518M | 42 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| May 30, 2013 | $518M | 42 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Sep 28, 2012 | $518M | 42 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $527M | 41 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• M••••••••• E••••• I••••••••• L•• |