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advised by P•••••• C•••••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• C••••••••• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-35008 |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO |
| Jun 30, 2026 | $36.2M | 3 | $500M | 100.0% | n/a | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Jul 5, 2024 | $38.3M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $38.3M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 16, 2024 | $55.1M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Oct 3, 2023 | $55.1M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Oct 3, 2023 | $55.1M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Aug 24, 2023 | $55.1M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2023 | $55.1M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Oct 7, 2022 | $44.0M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Sep 30, 2022 | $44.0M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $44.0M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 2, 2021 | $56.5M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $56.5M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| May 21, 2020 | $79.6M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2020 | $79.6M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Sep 6, 2019 | $104M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| May 1, 2019 | $104M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Apr 10, 2019 | $104M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2019 | $104M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Dec 19, 2018 | $138M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 9, 2018 | $138M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Jul 13, 2018 | $138M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $138M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 1, 2017 | $189M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $189M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 7, 2016 | $238M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Jul 22, 2016 | $238M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $238M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 25, 2015 | $317M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Jul 6, 2015 | $317M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2015 | $317M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 21, 2014 | $374M | 3 | $500M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 3, 2014 | $374M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Jun 14, 2013 | $374M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2013 | $374M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Dec 19, 2012 | $394M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Dec 11, 2012 | $394M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| May 18, 2012 | $394M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 23, 2012 | $394M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 28, 2012 | $394M | 4 | $35.0M | 100.0% | yes | M••••••• T••••••••• P•••••• E••••• F•••• L•• |
| California |
| United States |
| no |
| 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |