DFX Intelligence
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advised by WELLINGTON FUNDS (US) LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2024 | $238M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 532 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $238M | 532 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $238M | 532 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $238M | 532 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Oct 3, 2023 | $270M | 601 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| May 5, 2023 | $270M | 601 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $270M | 601 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Sep 28, 2022 | $455M | 588 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $455M | 588 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $455M | 588 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $455M | 588 | $500,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $269M | 330 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $269M | 330 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Jan 6, 2021 | $157M | 278 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $157M | 278 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $157M | 278 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Dec 10, 2019 | $117M | 127 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $59.7M | 127 | $100,000 | 0.0% | yes | N••• G••••••••• V••••••• F••• •••••••• L••• |