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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK CANADA | CITCO BANK CANADA | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| Aug 9, 2024 | $409M | 257 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $394M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 8, 2024 | $394M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $394M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Dec 19, 2023 | $384M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $384M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Oct 16, 2023 | $384M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 2, 2023 | $384M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 1, 2023 | $384M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2023 | $377M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 12, 2023 | $377M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 10, 2023 | $377M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 4, 2023 | $377M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $377M | 255 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Oct 7, 2022 | $387M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2022 | $387M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $387M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2022 | $387M | 256 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| May 5, 2022 | $374M | 257 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $374M | 257 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2022 | $293M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2021 | $293M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 26, 2021 | $293M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2021 | $264M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2021 | $264M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $264M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $256M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $256M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2020 | $254M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 3, 2020 | $254M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $254M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Apr 3, 2020 | $254M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $254M | 258 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Jul 23, 2019 | $163M | 186 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $162M | 186 | $250,000 | 0.0% | yes | D•• I• O•••••••• O•••••• F••••• F•••• L••• |