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A•••••• A•• C•••••• W•••• E••••• E•••••••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)

A•••••• A•• C•••••• W•••• E••••• E•••••••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••

advised by A•••••• ASSET MANAGEMENT

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:880b76de-385c-be27-9d44-1762309a5326

Data as of Nov 25, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 3:04 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Jan 31, 2012 to Nov 25, 2024
51 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••••• ASSET MANAGEMENTCRD 106609
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $15.2M••• Locked
Peak reported GAV: $204M
Beneficial owners: 6
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 4200%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
N••••••• T•••• S••••••••• I•••	N••••••• T•••• S••••••••• I•••	JERSEY CITY	New Jersey	United States	no	8-23689
U•• S••••••••• L••	U•• S••••••••• L••	NEW YORK	New York	United States	no	8-22651

Relationships

Advises (1)

← A•••••• ASSET MANAGEMENTRegistered adviserHedge Fund, IA
Jan 31, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:880b76de-385c-be27-9d44-1762309a5326
First observed: Jan 31, 2012
Last observed: Nov 25, 2024 22 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Nov 25, 2024	$15.2M	6	$1.0M	4200.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E••••• E•••••••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Aug 26, 2024	$15.2M	6	$1.0M	4200.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E••••• E•••••••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 26, 2024	$15.2M	6	$1.0M	4200.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E••••• E•••••••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Feb 14, 2024	$80.4M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Feb 9, 2024	$80.4M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Jan 8, 2024	$80.4M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Nov 16, 2023	$80.4M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
May 11, 2023	$80.4M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 30, 2023	$80.4M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Feb 8, 2023	$95.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Nov 3, 2022	$95.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Sep 23, 2022	$95.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A•• C•••••• W•••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Jul 12, 2022	$95.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• A•••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 25, 2022	$95.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Jan 31, 2022	$78.0M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Nov 12, 2021	$78.0M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 29, 2021	$78.0M	2	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Feb 17, 2021	$131M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
May 8, 2020	$131M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 27, 2020	$131M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Nov 6, 2019	$204M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 22, 2019	$204M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Feb 19, 2019	$25.2M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Jan 15, 2019	$25.2M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Nov 13, 2018	$25.2M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Aug 13, 2018	$25.2M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
May 16, 2018	$25.2M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Mar 28, 2018	$25.2M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• B••••••••• I••••••••• F•••• L••
Jan 17, 2018	$154M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Jul 28, 2017	$154M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
May 16, 2017	$154M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Mar 29, 2017	$154M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Nov 8, 2016	$148M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Mar 29, 2016	$148M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Feb 23, 2016	$145M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Aug 26, 2015	$145M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
May 14, 2015	$145M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Mar 30, 2015	$145M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• T•• O••• I••••••••• F•••• L••
Feb 27, 2015	$139M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Mar 21, 2014	$139M	4	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Jan 8, 2014	$173M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Dec 26, 2013	$173M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
May 17, 2013	$173M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Mar 28, 2013	$173M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Jan 28, 2013	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Jun 25, 2012	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Jun 25, 2012	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Mar 30, 2012	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Feb 29, 2012	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Feb 1, 2012	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••
Jan 31, 2012	$141M	5	$1.0M	0.0%	yes	A•••••• A••• E•••• L••• S•••• F••• A• S••••••• S••••• O• O•• M••••• A•••• M••••••••• T•••• I••••••••• F•••• L••