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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Nov 25, 2024 | $81.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Aug 26, 2024 | $81.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2024 | $81.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 14, 2024 | $73.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 9, 2024 | $73.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Jan 8, 2024 | $73.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 16, 2023 | $73.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| May 11, 2023 | $73.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2023 | $73.6M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 8, 2023 | $98.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 3, 2022 | $98.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Sep 23, 2022 | $98.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Jul 12, 2022 | $98.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 25, 2022 | $98.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Jan 31, 2022 | $193M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 12, 2021 | $193M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2021 | $193M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 17, 2021 | $515M | 16 | $1.0M | 700.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| May 8, 2020 | $515M | 16 | $1.0M | 700.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $515M | 16 | $1.0M | 700.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 6, 2019 | $641M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 22, 2019 | $641M | 18 | $1.0M | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 19, 2019 | $767M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Jan 15, 2019 | $767M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 13, 2018 | $767M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Aug 13, 2018 | $767M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| May 16, 2018 | $767M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $767M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Jan 17, 2018 | $504M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Jul 28, 2017 | $504M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| May 16, 2017 | $504M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2017 | $504M | 16 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Nov 8, 2016 | $147M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $147M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Feb 23, 2016 | $8.6M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |
| Aug 26, 2015 | $8.6M | 2 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••• E••••••• M•••••• M•••••• V••••••••• E••••• F•••• L•• |