DFX Intelligence
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advised by W••••••••• FUNDS (US) LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2024 | $42.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 3700.0% |
| yes |
| W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $42.7M | 5 | $1.0M | 3700.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $42.7M | 5 | $1.0M | 3700.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $42.7M | 5 | $1.0M | 3700.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Oct 3, 2023 | $80.1M | 6 | $1.0M | 1900.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| May 5, 2023 | $80.1M | 6 | $1.0M | 1900.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $80.1M | 6 | $1.0M | 1900.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Sep 28, 2022 | $82.2M | 4 | $1.0M | 1800.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Apr 12, 2022 | $82.2M | 4 | $1.0M | 1800.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $82.2M | 4 | $1.0M | 1800.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $82.2M | 4 | $1.0M | 1800.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $40.5M | 3 | $1.0M | 1400.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $40.5M | 3 | $1.0M | 1400.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Jan 6, 2021 | $35.8M | 3 | $1.0M | 300.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $35.8M | 3 | $1.0M | 300.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $35.8M | 3 | $1.0M | 300.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Dec 10, 2019 | $30.3M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $29.1M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | W••••••••• F•••••• A••• E•••••• L••• |