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United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• | J• M••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $38.7M |
| 5 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Nov 26, 2024 | $38.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Aug 27, 2024 | $38.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| May 28, 2024 | $38.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $38.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Feb 6, 2024 | $45.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Nov 15, 2023 | $45.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Aug 22, 2023 | $45.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| May 23, 2023 | $45.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $45.7M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Jan 31, 2023 | $58.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $58.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $58.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Jul 2, 2021 | $53.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Apr 12, 2021 | $53.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $53.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Jul 27, 2020 | $78.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 28, 2020 | $78.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $78.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Jul 30, 2019 | $99.6M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $99.6M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $99.6M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Jul 26, 2018 | $123M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $121M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Aug 2, 2017 | $105M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $105M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V•• O•••••••• L••• |
| Sep 20, 2016 | $94.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V••••••••• L••• |
| Aug 10, 2016 | $94.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V••••••••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $94.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $94.3M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V••••••••• L••• |
| Jul 31, 2015 | $13.3M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $13.3M | 5 | $5.0M | 100.0% | yes | L••••••• R••• E••••• P••••••• V••••••••• L••• |