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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2024 | $78.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• • T•••• C•• | S•••• S••••• B••• • T•••• C•• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $78.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2024 | $78.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2024 | $78.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $78.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 12, 2024 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2023 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | B••• O•• D••••• L•••••• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |