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advised by P•••••••• C•••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B•••• N•• P••• O• J••••••• C•••• B••• | F•••• R••••••• B•••• N•• P••• O• J••••••• C•••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $1.5B |
| 34 |
| $0 |
| 200.0% |
| n/a |
| P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.7B | 34 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 21, 2023 | $1.5B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 16, 2023 | $1.5B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 26, 2023 | $1.5B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $1.5B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 22, 2022 | $1.3B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $1.3B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| May 3, 2021 | $1.2B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $1.1B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 4, 2020 | $1.3B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 27, 2020 | $1.3B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.3B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Dec 17, 2019 | $1.7B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.7B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Aug 27, 2018 | $1.4B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| May 4, 2018 | $1.4B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.4B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Sep 1, 2017 | $1.2B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Sep 1, 2017 | $1.2B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.2B | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jun 21, 2016 | $937M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 15, 2016 | $937M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 4, 2016 | $937M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $937M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jan 29, 2016 | $761M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jan 27, 2016 | $761M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $761M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $670M | 35 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2013 | $685M | 34 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2013 | $685M | 34 | $0 | 200.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Nov 27, 2012 | $700M | 24 | $0 | 300.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Jul 11, 2012 | $700M | 24 | $0 | 300.0% | yes | 0•• P•••••••• I•••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $700M | 24 | $0 | 300.0% | yes | 0•• |
| Feb 14, 2012 | $700M | 24 | $0 | 300.0% | yes | 0•• |