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advised by B••••••••• ASSET MANAGEMENT PIC ADVISER (PRIVATE EQUITY), L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| CIBC MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES COMPANY | CIBC MELLON GLOBAL SECURITIES SERVICES COMPANY | Toronoto | n/a | Canada | no | n/a |
| May 9, 2024 | $9.5M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• H••••••••• P••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $9.5M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• H••••••••• P••••••• L••• |
| May 22, 2023 | $4.8M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• H••••••••• P••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $4.8M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• H••••••••• P••••••• L••• |
| Feb 9, 2023 | $5.2M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 12, 2022 | $5.2M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 7, 2022 | $5.2M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $5.2M | 8 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 26, 2021 | $47.5M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $47.5M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 4, 2020 | $62.8M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 6, 2020 | $62.8M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 5, 2020 | $62.8M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 23, 2020 | $62.8M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $62.8M | 8 | $100,000 | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 18, 2019 | $80.9M | 10 | $7.5M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 15, 2019 | $80.9M | 10 | $7.5M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 15, 2019 | $80.9M | 10 | $7.5M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $80.9M | 10 | $7.5M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 26, 2019 | $102M | 10 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 8, 2018 | $102M | 10 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $102M | 10 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $508M | 10 | $10.0M | 0.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 22, 2016 | $688M | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 13, 2016 | $688M | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 26, 2016 | $688M | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 26, 2016 | $688M | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $688M | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 25, 2016 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 28, 2016 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 27, 2016 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 19, 2015 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 16, 2015 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 8, 2015 | $1.1B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 21, 2014 | $1.1B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 21, 2014 | $1.1B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 13, 2014 | $1.1B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 13, 2014 | $1.1B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $1.1B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 25, 2014 | $1.3B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 15, 2013 | $1.3B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 14, 2013 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 8, 2013 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 2, 2013 | $1.0B | 10 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 1, 2013 | $683M | 9 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 1, 2013 | $683M | 9 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• I•• L••• |
| May 8, 2012 | $683M | 9 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2012 | $683M | 9 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $683M | 9 | $10.0M | 4400.0% | yes | B••••••••• S•••••• S••••••••• I•• L••• |