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M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••

advised by M••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:88b41e03-07f8-7915-efe5-6ba8b0184e7c

Data as of Nov 14, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 6:54 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 31, 2014 to Nov 14, 2024
41 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: M••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.CRD 124613
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $1.1M••• Locked
Peak reported GAV: $1.6B
Beneficial owners: 169
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 200%
Owned by funds of funds: 500%
Owned by non-US persons: 2500%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B••• U•••••	B••• U•••••	Miami	Florida	United States	no	n/a
B••••••• C•••••• I•••	B••••••• C•••••• I•••	NEW YORK	New York	United States	no	8-41342
C•••• B••• A•• T••••	C•••• B••• A•• T••••	GRAND CAYMAN	n/a

Relationships

Advises (1)

← M••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 31, 2014 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:88b41e03-07f8-7915-efe5-6ba8b0184e7c
First observed: Mar 31, 2014
Last observed: Nov 14, 2024 22 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Nov 14, 2024	$1.1M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Oct 30, 2024	$1.1M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 18, 2024	$1.1M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 30, 2024	$1.1M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Aug 14, 2023	$76.6M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2023	$76.6M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Nov 23, 2022	$324M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Aug 12, 2022	$324M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 30, 2022	$324M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 29, 2022	$324M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Dec 1, 2021	$344M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 17, 2021	$344M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 21, 2021	$344M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 25, 2021	$344M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Oct 8, 2020	$498M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 30, 2020	$498M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 20, 2020	$498M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Dec 20, 2019	$897M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 25, 2019	$897M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 26, 2019	$897M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 28, 2019	$897M	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Dec 21, 2018	$1.2B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Dec 14, 2018	$1.2B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 26, 2018	$1.2B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
May 15, 2018	$1.2B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 28, 2018	$1.2B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 28, 2017	$1.3B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 26, 2017	$1.3B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 20, 2017	$1.3B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 20, 2017	$1.3B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Apr 3, 2017	$1.3B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 28, 2017	$1.3B	169	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 19, 2016	$1.6B	167	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jun 22, 2016	$1.6B	167	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 30, 2016	$1.6B	167	$1.0M	200.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Sep 16, 2015	$1.5B	158	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 27, 2015	$1.5B	158	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Feb 2, 2015	$532M	38	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Oct 24, 2014	$532M	38	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Jul 29, 2014	$532M	38	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••
Mar 31, 2014	$532M	38	$1.0M	400.0%	yes	M••••••• E••••••• C••••• O••••••••• M••••• F••• I•• L•••