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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2024 | $42.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 1000.0% |
| yes |
| L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• S••••• |
| Apr 29, 2024 | $42.1M | 3 | $1.0M | 1000.0% | yes | L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• S••••• |
| Mar 29, 2024 | $42.1M | 3 | $1.0M | 1000.0% | yes | L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $37.6M | 3 | $1.0M | 1000.0% | yes | L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• C•••• |
| Mar 31, 2022 | $33.5M | 3 | $1.0M | 1000.0% | yes | L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• C•••• |
| Jun 21, 2021 | $22.4M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• C•••• |
| Mar 30, 2021 | $22.4M | 4 | $1.0M | 1000.0% | yes | L• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• I••••••••• R••• A•• P•••••••• 2••• C•••• |