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advised by G••••••••• A•••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | $2.6B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $2.3B | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Jan 29, 2024 | $2.2B | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Sep 26, 2023 | $2.2B | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Apr 24, 2023 | $2.2B | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Apr 3, 2023 | $2.2B | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $2.2B | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Jan 18, 2023 | $955M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Nov 28, 2022 | $955M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Nov 15, 2022 | $955M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Aug 22, 2022 | $955M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Mar 29, 2022 | $955M | 30 | $1.0M | 100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Nov 22, 2021 | $596M | 19 | $1.0M | 200.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |
| Sep 10, 2021 | $596M | 19 | $1.0M | 200.0% | yes | G••••••••• D••••••••• F••• I• ••••••• L• |