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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $1.7M |
| 7 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2024 | $1.7M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Nov 20, 2023 | $4.5M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $4.5M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Sep 28, 2022 | $40.4M | 7 | $1.0M | 2400.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $40.4M | 7 | $1.0M | 2400.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Nov 2, 2021 | $14.8M | 7 | $1.0M | 700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Apr 30, 2021 | $14.8M | 7 | $1.0M | 700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 26, 2021 | $14.8M | 7 | $1.0M | 700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Sep 10, 2020 | $14.8M | 7 | $1.0M | 700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| May 28, 2020 | $14.8M | 7 | $1.0M | 700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $14.8M | 7 | $1.0M | 700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $12.2M | 7 | $1.0M | 200.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Jun 26, 2018 | $11.3M | 7 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2018 | $11.3M | 7 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Nov 9, 2017 | $23.7M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $23.7M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $42.0M | 7 | $1.0M | 800.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2015 | $51.7M | 7 | $1.0M | 1300.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Aug 19, 2014 | $62.8M | 7 | $1.0M | 1700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2014 | $62.8M | 7 | $1.0M | 1700.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Apr 30, 2013 | $42.3M | 7 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2013 | $42.3M | 7 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Apr 30, 2012 | $34.0M | 7 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |
| Feb 15, 2012 | $34.0M | 7 | $1.0M | 100.0% | yes | R•••• O••••••••• E••••• F••• I•• L• |