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advised by C•••••• INVESTMENT COMPANY, INC.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J.P. MORGAN CLEARING CORP. | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York |
| $283M |
| 29 |
| $1.0M |
| 1200.0% |
| yes |
| C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $361M | 41 | $1.0M | 1100.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 26, 2022 | $453M | 41 | $1.0M | 1000.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 9, 2022 | $453M | 41 | $1.0M | 1000.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| May 13, 2022 | $453M | 41 | $1.0M | 1000.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $453M | 41 | $1.0M | 1000.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $404M | 45 | $1.0M | 5500.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $493M | 51 | $1.0M | 5300.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 14, 2019 | $477M | 71 | $1.0M | 5000.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $477M | 71 | $1.0M | 5000.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $647M | 76 | $1.0M | 3500.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $647M | 76 | $1.0M | 3500.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $134M | 35 | $3.0M | 500.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| May 4, 2017 | $134M | 35 | $3.0M | 500.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $134M | 35 | $3.0M | 500.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 22, 2017 | $195M | 33 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 1, 2016 | $195M | 33 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 5, 2016 | $195M | 33 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 7, 2016 | $195M | 33 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $195M | 33 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 31, 2015 | $244M | 34 | $3.0M | 800.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| May 13, 2015 | $244M | 34 | $3.0M | 800.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $244M | 34 | $3.0M | 800.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 31, 2014 | $283M | 41 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 10, 2014 | $283M | 41 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| May 8, 2014 | $283M | 41 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $283M | 41 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $179M | 46 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $179M | 46 | $3.0M | 600.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 5, 2013 | $232M | 45 | $3.0M | 300.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 6, 2012 | $232M | 45 | $3.0M | 300.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 12, 2012 | $232M | 45 | $3.0M | 300.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $232M | 45 | $3.0M | 300.0% | yes | C•••••• I••••••••• P•••••••• L••• |
| no |
| 8-15869 |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-26740 |