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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | $305M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S•••• L••••••••• B••••• | B•• P•••••• S•••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $125,000 |
| 0.0% |
| yes |
| I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Dec 4, 2023 | $234M | 1 | $136,000 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Jun 30, 2023 | $234M | 1 | $136,000 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Sep 19, 2022 | $123M | 1 | $125,000 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Jun 17, 2022 | $123M | 1 | $125,000 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Jun 30, 2021 | $118M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Jan 25, 2021 | $110M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Jan 21, 2021 | $110M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Oct 21, 2020 | $110M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |
| Jun 29, 2020 | $110M | 1 | $137,888 | 0.0% | yes | I•• S••••• D••• P••••••• • S••• C••••••••• 1• P•••••••• C•••••• |