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advised by C••••• C•••••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• N••••••• B••• | C••• N••••••• B••• | BEVERLY HILLS | California | United States | no | n/a |
| N••••••• T•••• C•••••• | N••••••• T•••• C•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $38.3M |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Dec 6, 2021 | $38.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Dec 2, 2021 | $38.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Oct 18, 2021 | $38.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Oct 18, 2021 | $38.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2021 | $38.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Aug 24, 2020 | $60.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Aug 19, 2020 | $60.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Jul 28, 2020 | $60.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Apr 23, 2020 | $60.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2020 | $60.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Feb 26, 2020 | $132M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Jul 18, 2019 | $132M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $132M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2019 | $132M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 25, 2019 | $132M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Aug 24, 2018 | $365M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2018 | $365M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2018 | $365M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Aug 23, 2017 | $292M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Apr 10, 2017 | $292M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2017 | $292M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Feb 15, 2017 | $196M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Nov 7, 2016 | $196M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $196M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2016 | $196M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Feb 15, 2016 | $20.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Mar 27, 2015 | $20.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |
| Jan 9, 2015 | $200M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••• D••••••••• O••••••••• I•••••••• F••• I•• L• |