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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• N• ••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.5M |
| 36 |
| $100,000 |
| 900.0% |
| yes |
| C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 4, 2024 | $1.5M | 36 | $100,000 | 900.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $1.5M | 36 | $100,000 | 900.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.3M | 36 | $100,000 | 0.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $2.8M | 36 | $100,000 | 200.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Nov 30, 2021 | $2.9M | 36 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $2.9M | 36 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2020 | $4.1M | 36 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $8.3M | 35 | $100,000 | 400.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $8.3M | 35 | $100,000 | 400.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jun 13, 2018 | $14.4M | 35 | $100,000 | 1200.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $14.4M | 35 | $100,000 | 1200.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2017 | $14.2M | 35 | $100,000 | 500.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 6, 2017 | $14.2M | 35 | $100,000 | 500.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $14.2M | 35 | $100,000 | 500.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Sep 6, 2016 | $22.4M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Sep 6, 2016 | $22.4M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 28, 2016 | $22.4M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 28, 2016 | $22.4M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $22.4M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Sep 9, 2015 | $30.8M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 27, 2015 | $30.8M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $30.8M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 25, 2014 | $26.3M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $26.3M | 33 | $100,000 | 100.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| May 16, 2013 | $36.6M | 33 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $36.6M | 33 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Feb 14, 2012 | $30.9M | 33 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••• S••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |